十位“牛散”三季度调仓路径浮现 投资方向与机构愈发趋同
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发布时间：2024年03月28日 05:03:37
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11月2日，传媒、游戏等AI产业链下游赛道强势走高，这让包括吕强、方士雄、王孝安等三季度重仓布局的“牛散”赚得盆满钵满。随着A股上市公司三季报披露收官，葛卫东、陈发树、章建平等十位“牛散”持仓曝光，各有所“长”。
数据显示，截至10月31日，这十位“牛散”及其家族在三季度末合计跻身189家A股公司前十大流通股东榜单，持股市值达385.43亿元。基金人士表示，“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同，更倾向布局科技股和中小市值个股。
人工智能产业链受追捧
11月2日，传媒与游戏等AI赛道的应用端板块逆势走强，其中，天龙集团、智度股份、奥飞娱乐等十多只个股拉升涨停，包括吕强、方士雄、王孝安等在内的多位“牛散”纷纷获利。
随着今年AI热潮席卷A股市场，包括葛卫东在内的不少“牛散”争相布局，而相关板块行情的“此起彼落”也让“牛散”的收益“跌宕起伏”，三季度末有不少人的持仓市值较二季度有所下滑，但他们在三季度的布局热情不减。
私募排排网数据显示，截至10月31日，包括葛卫东、陈发树、蒋仕波、章建平、魏巍、吕强、夏重阳、方士雄、赵建平和王孝安在内的十大“牛散”及其亲属的持仓浮出水面。这十位“牛散”及其亲属在三季度末共现身189家A股公司前十大流通股东榜单，持股市值合计385.43亿元，较二季度末减少近83亿元。
具体看，上述十大“牛散”三季度分别新进43家公司和加仓36家公司，对78家公司持股保持不变。其中，有9位“牛散”及其亲属持股市值均在10亿元以上，葛卫东家族持股市值最多，高达138.85亿元，陈发树则以持有67.70亿元位居第二，而蒋仕波与高雅萍夫妇、章建平家族和魏巍持股市值均超30亿元，剩余五位均低于20亿元。
葛卫东今年以来对人工智能赛道的热情不减，他的持仓风格较为稳健，在前三个季度均大手笔布局AI板块。例如，三季度，他创办的上海混沌投资新进约4180万股海光信息，继续持有约1900万股兆易创新、1844万股科大讯飞、1097万股中科曙光、622万股奇安信-U以及364万股移远通信。
另外，吕强、方士雄、王孝安等三位“牛散”也热爱布局AI板块，但三者的操作风格亦各有所长。其中，吕强在布局时兼顾AI上下游赛道，包括上游的芯片、通信及半导体和下游的传媒、游戏等应用端，但与二季度更为均衡的持仓不同，三季度他明显更青睐下游产业链。
与吕强重仓20多只个股不同，方士雄、王孝安的持仓更为集中，他们更倾向于布局传媒等下游板块，但三季度的新进动作较少。三季度，方士雄多数持仓与二季度保持同步，继续重仓人民网、汤姆猫、新华网、华策影视、中国出版等个股；王孝安则纷纷减仓新华网、华策影视、中国科传和中国出版，而二季度他还曾布局昆仑万维等游戏股，但三季度已“不见踪影”。
重仓汽车与消费电子板块
近期，汽车赛道和消费电子等板块同样表现不俗，一度成为领跑市场的急先锋，而包括家电、文旅、装饰等其他大消费赛道也频频走强，这吸引了多位牛散布局，多只个股的提前“埋伏”也让其收获颇丰。
“章盟主”家族三季度分别新进布局拓普集团、华力创通、光弘科技、双环传动及跨境通等汽车、电子及零售股。
陈发树也系重仓押注型投资者，但他在三季度仅增持了200万股旅游股祥源文旅，继续持有约1.77亿股隆基绿能和1566万股雷电微力，在集中持有的8只重仓股中有7只与二季度末保持不变。
此外，操作风格较为独特的魏巍独爱“披星戴月”，他重仓的二十多只个股中有16只个股系ST及*ST公司，涉及科技、有色、消费、医药等多个板块。三季度，他新进布局约7984万股四川路桥和66万股清越科技。
激辩“牛散”投资风格
这十位“牛散”的持仓风格各有“一招鲜”，也让他们在此起彼落的行情中“各领风骚”。基金人士表示，“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同，更倾向布局科技股等热门赛道和中小市值个股。
安爵资产董事长刘岩认为，“牛散”似乎更爱追热点，不少人倾向布局科技股，例如人工智能、汽车和消费电子等热门领域，因为这些板块更容易吸引资金进入。另外，小市值的股票波动性更大，从而也更容易获利。
排排网财富管理合伙人姚旭升表示，目前A股市场依然是以散户为主的市场，“牛散”作为市场上成功的个人投资者群体，其投资理念和操作手法，对整个市场的散户投资决策和投资方向都会起到很强的示范作用。
记者发现，近年来，拥有大量资金的“牛散”投资风格和投资理念机构化，正朝机构投资者的方向发展，许多“牛散”成立了私募基金成为专业选手。
姚旭升认为，这是当前市场环境和监管环境下，资金回归常态的表现。按照客观发展规律，管理的资金体量达到一定规模，势必要运用机构化的投资策略，减少投资炒作，更加注重挖掘优质公司和风险控制，这样才能持续实现长期稳定回报。
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